Momentum Trading Strategie Pdf

Introduzione Per Momentum Trading Nel trading slancio. i commercianti si concentrano su titoli che si muovono in modo significativo in una direzione in alto volume. commercianti Momentum possono tenere le loro posizioni per pochi minuti, un paio d'ore o addirittura per tutta la lunghezza del giorno di negoziazione, a seconda di come rapidamente lo stock si muove e quando cambia direzione. Qui ben guardare il commercio di moto e di esaminare una giornata tipo nella vita di questo tipo di trader attivo. Rivedere diversi tipi di operatori Prima ci concentriamo sullo scambio di quantità di moto, consente di rivedere tutti i principali stili di trading azionario: Scalping Il scalper è un individuo che fa decine o centinaia di operazioni al giorno, cercando di cuoio capelluto un piccolo profitto da ogni commercio sfruttando il bid-ask spread. Momentum Trading commercianti Momentum cercano titoli in movimento in modo significativo in una direzione in alto volume e cercare di saltare a bordo per guidare il treno slancio per un profitto desiderato. Ad esempio, Netflix (Nasdaq: NFLX) è salito sopra 260-330 da gennaio a ottobre nel 2013, che era molto al di sopra la sua valutazione. Il suo rapporto PE è stato superiore a 400, mentre i suoi concorrenti sono stati inferiori 20. Il prezzo è salito così in alto in primo luogo perché molti commercianti di slancio stavano cercando di trarre profitto dalla tendenza rialzista. che ha spinto il prezzo ancora più alto. Anche Reed Hasting, CEO di Netflix, ha ammesso che Netflix è uno slancio magazzino nel corso di una conference call nel mese di ottobre 2013. Trading tecnico - i commercianti tecnici sono ossessionati con diagrammi e grafici, guardare linee su indice azionario o grafici per i segni di convergenza o divergenza che potrebbe indicare acquistare o vendere segnali. Fondamentali Trading Fondamentalisti aziende commerciali sulla base di analisi fondamentale. che esamina gli eventi aziendali come rapporti di guadagni effettivi o presunti, frazionamenti azionari. riorganizzazioni o acquisizioni. Swing Trading Swing commercianti sono commercianti veramente fondamentali che tengono le loro posizioni più di un solo giorno. La maggior parte dei fondamentalisti sono in realtà oscillare commercianti, dal momento che i cambiamenti dei fondamentali aziendali richiedono generalmente diversi giorni o addirittura settimane per produrre un movimento di prezzo sufficiente per il commerciante di rivendicare un profitto ragionevole. operatori inesperti possono sperimentare con ciascuna di queste tecniche, ma dovrebbero infine stabilirsi su una singola nicchia, abbinando la loro conoscenza ed esperienza investire con uno stile a cui si sentono di poter dedicare più ricerca, l'istruzione e la pratica. Iniziamo la nostra esplorazione del trading slancio. Un giorno nella vita del Momentum Trader Un buon modo per illustrare il commercio di moto è quello di guardare una tipica giornata di un commerciante di moto: Si alza un'ora prima dell'apertura dei mercati, si accende il suo computer, va online e registra immediatamente in uno del popolare chat room di trading o bacheche. Se si guarda a queste schede, il nostro eroe si concentra sui titoli che stanno generando una notevole quantità di buzz. Si guarda a stock che sono al centro di segnalazioni di trading sulla base di guadagni o raccomandazioni degli analisti. Queste sono le scorte dice di essere in gioco. e sono previsti per fornire i movimenti di prezzo più significativi alto volume per quel giorno di negoziazione. Durante la navigazione sul web, sarà anche girare su CNBC e ascoltare menzioni di aziende rilasciando notizie e posizionati a subire movimento significativo. Ha gli occhi le pagine opzioni azionarie mattina per trovare titoli con significativi aumenti di volume di chiamate. Qualsiasi aumento delle chiamate scritti indica che un aumento dei prezzi o una diminuzione sopra o sotto il premio di opzione è previsto. Una volta che il mercato si apre, osserva il suo elenco iniziale delle scorte in relazione al resto del mercato: sono i suoi titoli andando su quando il mercato scende Sono significativo aumento di prezzo in relazione al resto del mercato Stanno comportarsi in modo coerente con le sue aspettative sulla base della sua valutazione pre-mercato Egli poi restringere la lista di controllo per includere solo le scorte più forti: quelli crescenti più rapidamente su un volume più alto rispetto al resto del mercato, le scorte di negoziazione in contrasto con il mercato e le scorte con i movimenti chiaramente propulsione fattori esterni. Analizzando i grafici successivo, un commerciante di moto analizzerà la lista di titoli che ha scelto di concentrarsi su esaminando le loro classifiche. L'indicatore tecnico primaria di interesse è l'indicatore momentum - la variazione netta accumulata di un stock prezzo closingending su una serie di periodi di tempo definiti. La linea di moto è tracciata come una linea tandem al grafico dei prezzi, e visualizza un asse di zero, con valori positivi che indica un movimento verso l'alto sostenuta e valori negativi indica un movimento verso il basso potenzialmente sostenuta. Questo indicatore di slancio verso l'alto o verso il basso, spesso ritrae immediatamente un breakout per lo stock, il che significa che anche un periodo o due di slancio sostenuto spingerà tale stock nella direzione del breakout. Mentre si guarda la tabella di slancio, ha il suo livello 2 schermo verso l'alto, alla ricerca di prove di una spinta, dove le offerte iniziano ad allinearsi (indicato dalla presenza di ordini limite market-maker) e le offerte iniziano a scomparire. Se il commerciante ritiene di aver individuato una rottura, che non ha necessariamente bisogno di saltare subito in azione. Egli non è generalmente preoccupato per la mancanza dei primi uno o due zecche breakout. ma ha la sua mano sul grilletto di acquisto (o vendere trigger nel caso di una vendita a breve, ma una vendita a breve deve essere fatto su un uptick) per uno dei prossimi periodi di slancio. E lui non è generalmente troppo preoccupato per colpire l'offerta o, come egli avrà un tempo più facile entrare in al prezzo di mercato. Poi si pone un ordine di mercato. Momentum Trader: In Position Una volta che è entrato nella sua posizione, la corsa da brivido e mangiarsi le unghie comincia. Sarà lo stock continua a muoversi con forza in direzione della sua linea di moto O sarà immediatamente cambiare rotta, dimostrando il grafico slancio sbagliato e forse indicando una trappola tesa da parte del market maker o sarà il fiasco breakout rapidamente, fornendo alcune rialzo limitato, ma non profitto sufficiente a rendere il commercio utile Se la quantità di moto fizzles quasi subito o continua a costruire, l'operatore rimane incollato al suo schermo. Egli è alla ricerca di un punto di saturazione, in cui gli ordini cominciano ad accumularsi l'offerta e di offerta rallenta o si assottiglia al prezzo di mercato alcuni livelli di nuovo sullo schermo Livello 2. Il punto di saturazione non significa la fine immediata la quantità di moto, ma può segnalare che la parte superiore è vicino. Così il commerciante vende la sua posizione (o copre la sua posizione nel caso di una vendita a breve) e prende i suoi profitti per il confezionamento in per il giorno o per passare alla successiva azione sulla sua lista. Si noti che in caso di una rottura andato male, dove uno stock si trasforma immediatamente direzione e si muove contro i commercianti volontà, si applica una strategia speciale. Lungi dal sperando in un'altra inversione a fare il brodo andare per la sua strada, questo commerciante astuto taglia subito le sue perdite e vende (o coperture) la sua posizione. E 'spesso una strategia di gran lunga migliore di prendere una piccola perdita precoce dopo una brutta commercio che sperare in un'inversione nel corso della giornata. Le probabilità generalmente in modo che una piccola perdita si trasformerà molto più grandi del più lunghi di attesa del commerciante con le dita incrociate. Ed ecco dove la psicologia detta legge. Il commerciante astuto si rende conto che ci saranno mestieri male che si traducono in perdite. Accettare questo fatto fondamentale della vita di trading ci aiuta a gestire i nostri soldi in modo che i commerci che vanno liscio supereranno queste perdite. Insidie ​​di Momentum commerciali come tutti gli investimenti - e particolarmente attivo commerciale - il commercio di moto non è senza rischi. Le insidie ​​del trading slancio includono: Saltando in una posizione troppo presto, prima che una mossa di moto è confermato. Chiudere la posizione troppo tardi, dopo la saturazione è stato raggiunto. Non riuscendo a tenere gli occhi sullo schermo, manca mutevoli tendenze, inversioni o segni di notizie che prendono il mercato di sorpresa. Mantenere una posizione aperta durante la notte. Le scorte sono particolarmente sensibili a fattori esterni che si verificano dopo la chiusura di quella di trading giorni - questi fattori potrebbe causare prezzi e modelli radicalmente diversi il giorno successivo. Non riuscendo ad agire rapidamente per chiudere una brutta posizione, in sella così il treno di moto nella direzione sbagliata lungo i binari. La linea di fondo A causa di queste trappole, quantità di moto trading è pieno di pericoli che possono facilmente distruggere anche il commerciante più disciplinato e competente. Tuttavia, questo stile offre anche le maggiori potenzialità di profitto significativo, dal momento che raramente qualsiasi fattore all'interno o all'esterno del mercato aziona un magazzino potente come slancio. Con una corretta comprensione della tecnica, conoscenza sufficiente dei rischi e la volontà di prendere una perdita occasionale, slancio trading offre una scelta attraente per il commerciante aspiranti che gode vivere sul Trading Strategies edge. Momentum giorno per principianti: un passo per passo Guida quest'anno I8217ve fatto 173.451 dei profitti pienamente verificate con il mio Momentum Trading Strategies giorno. Meglio di tutti, I8217ve reso questi profitti di trading solo 2hrsday. I8217m intenzione di insegnare la guida passo passo su come trarre profitto da queste strategie di trading giorno. Consente di iniziare rispondendo ad una semplice domanda. Che cosa è giorno di negoziazione giorno di borsa è il semplice atto di acquisto di scorte con l'intenzione di venderli per un prezzo più alto (in breve i commercianti vendere vendita delle scorte con l'intenzione di coprire per un prezzo inferiore). Purtroppo, la maggior parte dei commercianti di giorno principiante perdere denaro. Trading comporta un elevato livello di rischio e può causare i commercianti principiante a perdere rapidamente decine di migliaia di dollari. Tuttavia, il fascino del giorno di borsa è il fatto che gli operatori esperti possono fare sei cifre lavorare solo 2-3 ore al giorno (Guarda il mio Post di fare 34,765.95 in 1 mese). La maggior parte dei commercianti aspiranti sono alla ricerca di sicurezza finanziaria libertà amplificatore, e l'indipendenza. Per essere un trader di successo è necessario adottare una strategia di trading. Il mio preferito è chiamato la mia strategia Momentum Trading. That8217s perché I8217m che condividono con voi qui oggi Strategie di Trading Momentum Giorno quantità di moto è quello che il commercio di giorno è tutto. Una delle prime cose che ho imparato come un trader principiante è che l'unico modo per trarre profitto è di trovare titoli che si muovono. La buona notizia è che quasi ogni giorno c'è un magazzino che si muoverà 20-30. Questo è un fatto. La domanda è: come facciamo a trovare gli stock prima di fare il grande passo. La più grande realizzazione che ho fatto che ha portato al mio successo è che le azioni che compongono i 20-30 mosse condividono alcuni indicatori tecnici in comune. Prima di proseguire, let8217s passo indietro per un momento e chiederci cosa abbiamo bisogno di una strategia di day trading slancio. Prima di tutto, abbiamo bisogno di un magazzino che si sta muovendo. Azioni che sono tritare intorno lateralmente sono inutili. Quindi il primo passo per un commerciante è quello di trovare le scorte che si muovono. Io uso azionari scanner per trovare questi. Ho solo il commercio scorte a estremi. Ciò significa Cerco un magazzino avere una volta in un anno tipo di evento. L'azione dei prezzi associata a questo evento è quasi sempre il più pulito. Guerriero Trading Case Study Strategie di Trading Day amp Anatomia di Momentum archivio Azioni Momentum tutti hanno alcune cose in comune. Se eseguiamo la scansione 5000 ceppi per chiedere solo i seguenti criteri per essere vero, we8217ll spesso hanno una lista di meno di 10 titoli ogni giorno. Queste sono le scorte che hanno il potenziale per spostare 20-30. Queste sono le scorte che il commercio a fare una vita come commerciante. Criteri 2: grafici giornalieri forti (sopra le medie mobili e con nessuna resistenza nelle vicinanze). Criteri 3: alto volume relativo di almeno 2 sopra la media. (Questo confronto il volume attuale per oggi al volume medio per questo momento della giornata Questi tutti si riferiscono ai numeri di volume standard, che sono azzerato ogni notte a mezzanotte..) Criteri 4 è facoltativo: un catalizzatore fondamentale come un PR, guadagni , FDA annuncio, Investitori Attivista, ecc scorte possono anche sperimentare slancio senza un catalizzatore fondamentale. Quando questo accade, it8217s chiamato un breakout tecnico. Trovare scorte per le mie strategie Day Trading Azioni Scanner mi permettono di esplorare l'intero mercato per i tipi di scorte che visualizzano i miei criteri per avere slancio. Questi scanner sono gli strumenti più preziosi per un commerciante di giorno (vedi Trade-idee Stock Scanner Software). Una volta che gli scanner mi danno un avviso, ho poi rivedere il candlestick e cercare di ottenere una voce sul primo tiro indietro. La maggior parte dei commercianti acquisteranno in questo stesso punto, quei compratori creano un picco di volume e risultato in una variazione di prezzo veloce come il titolo si muove su. È lavoro come un trader principiante è quello di imparare a trovare la voce in tempo reale. Ho creato 3 set di archivio scanner per 3 diversi tipi di scansione. Ho il mio Momentum scanner Trading Strategies giorno, il mio Reversal Trading Strategies Scanner, e il mio pre-mercato Gapper Scanner. Questi 3 scanner mi danno un sacco di commercio segnalazioni di tutti i giorni. Invece di dover capovolgere manualmente attraverso grafici, posso vedere immediatamente le scorte che sono in gioco. scanner stock sono ciò che ogni commerciante oggi dovrebbe essere utilizzato per trovare le scorte a caldo, se gli stock it8217s penny, le small cap, o large cap. Della scansione Avvisi finestra Risorse del Momentum Favorite Chart Patterns Day Trading Bull bandiere sono il mio assoluto favorito la creazione di grafici modello, in realtà mi piacciono così tanto che ho fatto un'intera pagina dedicata al modello Bull Flag (vedi Bull Flag pagina qui). Questo modello è qualcosa che vediamo quasi ogni giorno nel mercato, e offre le voci a basso rischio in azioni di forza. La parte più difficile per molti commercianti principianti è trovare questi modelli in tempo reale. Queste scorte sono facili da trovare utilizzando gli scanner azionari che ho sviluppato con Trade-Idee. Il mio Impeto Fino scanner immediatamente mi mostra dove il più alto volume relativo sul mercato è. Semplicemente rivedere scanner avvisi individuare gli stock forti in qualsiasi momento della giornata. Come un commerciante basato modello, guardo per i modelli che supportano la quantità di moto continuo. Scanner da soli non possono trovare modelli sui grafici. Questo è dove il commerciante deve usare la loro abilità per giustificare ogni commercio. Con il modello Bull bandiera, il mio ingresso è la prima candela a fare un nuovo massimo dopo il breakout. Così possiamo eseguire la scansione per gli stock spremitura, formando le candele verdi alti della bandiera Bull, quindi attendere per 2-3 candele rosse in modo da formare un pullback. La prima candela verde per fare un nuovo massimo dopo il pullback è il mio ingresso, con la mia sosta al basso del pullback. Tipicamente we8217ll vedere picco di volume al momento della prima candela fa un nuovo massimo. Ecco le decine di migliaia di commercianti al dettaglio che cattura le posizioni e l'invio degli ordini di acquisto. Momentum Trading Strategies Giorno Motivo 1: Bull Flags Risk Management 101: Dove impostare la mia fermata Quando compro scorte di slancio Io di solito impostato un arresto stretto appena sotto il primo tiro indietro. Se la fermata è oltre 20 centesimi di distanza, mi può decidere di interrompere i meno 20 centesimi e tornare per un secondo tentativo. La ragione per cui io uso una fermata 20 cent è perché ho sempre voglia di commerciare con un rapporto di 2: 1 la perdita di profitti. In altre parole, se io rischio 20 centesimi, it8217s perché ho il potenziale per fare 40 centesimi. Se io rischio 50 centesimi o più, significa ho bisogno di fare 1,00 o più per ottenere il corretto rapporto perdita di profitto per giustificare il commercio. Cerco di evitare i commerci dove devo generare un grande profitto per giustificare il commercio. It8217s molto più facile per raggiungere il successo se ho un arresto 20 cent e 40 cent bersaglio contro un arresto 1.00 e un obiettivo di 2,00 profitto. Quando I8217m commercio cerco di bilanciare il mio rischio in tutti i mestieri. Il modo migliore per calcolare il rischio è quello di guardare alla distanza dalla mia prezzo di entrata al mio arresto. Se ho un arresto 20 cent e voglio mantenere il mio rischio massimo di 500 I8217ll prendere 2500 azioni (2500 x 500 .20) il momento migliore della giornata per il commercio La Momentum Strategie di Trading possono essere utilizzati dalle 9: 30-4pm ma trovo la mattina sono quasi sempre il momento migliore per il commercio. Mi concentro il mio trading dalle 9:30 8211 11:30. Tuttavia, in qualsiasi momento durante il giorno si può ottenere un picco notizia che improvvisamente porterà un enorme quantità di volumi in un magazzino. Questo magazzino, che era di alcun interesse prima parte della giornata è ora un buon candidato per il commercio sul primo tiro indietro. Il primo tiro indietro in genere assumere la forma di una bandiera toro. Dopo 11:30 preferisco commerciare solo fuori il grafico 5min. Il grafico 1min diventa troppo instabile a metà giornata e pomeriggio orario di contrattazione. Entrata Lista di controllo sommaria di entrata Criteri 1: Momentum Grafico Day Trading Pattern (Bull Flag o Flat Top Breakout) criteri di ingresso 2: Si dispone di un arresto stretto che supporta un 2: 1 profitto rapporto di perdita di criteri di ingresso 3: Hai alto volume relativo (2x o superiore) e idealmente associata con un catalizzatore. il volume pesante significa che più persone stanno guardando. Ingresso Criteri 4: Low Float è preferito. Guardo per meno di azioni 100mil, ma sotto 20million azioni è l'ideale. È possibile trovare il galleggiante eccezionale con Trade-idee o eSignal. Exit Uscita Indicatori Indicatore 1: Venderò 12 quando ho colpito il mio primo obiettivo di profitto. Se I8217m rischiando 100 per fare 200, una volta I8217m 200 I8217ll vendere 12. Ho quindi regolare la mia fermata al mio prezzo di entrata sul bilanciamento della mia posizione Exit Indicatore 2: Se io haven8217t già venduto 12, la prima candela per chiudere il rosso è un indicatore di uscita. Se I8217ve già venduto 12, I8217ll tenere attraverso le candele rosse il più a lungo il mio pareggio fermata doesn8217t colpo. Uscita Indicatore 3: bar Estensione mi costringe a iniziare il blocco nei miei profitti prima che inizi l'inversione inevitabile. Una barra di estensione è una candela che picchi e messo immediatamente il mio fino 200.400 o più. Quando I8217m la fortuna di avere uno stock picco mentre I8217m detenzione, vendo nel picco. Analizzare i tuoi risultati Tutti i commercianti di successo avranno parametri di negoziazione positivi. Trading è una carriera di statistiche. Hai i dati statistici che generano ritorni o perdite. Quando lavoro con gli studenti ho rivedere i loro indici di redditività perdita (vincitori media vs vinti media), e la loro percentuale di successo. Questo mi dirà se hanno il potenziale per essere redditizia, senza nemmeno guardare il loro totale PL. Una volta terminata ogni settimana è necessario analizzare i risultati per capire le metriche di trading attuali. I migliori commercianti tenere un registro di negoziazione meticolosa perché sanno they8217ll essere in grado di estrarre dati questi record per capire che cosa dovrebbero per migliorare la loro negoziazione. Alcuni dei miei preferiti Day Trading StrategiesYahoo Finanza 3 semplici Momentum ETF commercianti Strategie di Trading Momentum che cercano forti movimenti di prezzo a saltare in su hanno abbracciato ETF per la loro facilità d'uso, l'efficienza dei costi, e la grande diversità di prodotti disponibili. In genere, messe a punto commerciali slancio arriveranno sotto forma di tendenze, ma possono anche provenire da un cambiamento della quantità di moto, come forti acquisti dopo un forte calo. strategie di momentum possono essere applicate intra-day, capitalizzando sulle tendenze che si verificano in pochi minuti o ore, o le strategie possono essere applicate a sfruttare le tendenze a lungo termine. Entrambe le strategie di prezzo e degli indicatori sono utilizzati per trovare slancio (o la mancanza di esso) e possono essere applicate sia ai mercati rialzista e ribassista vedere come swing commerciale ETF. Relativa debolezza Momentum strategia ribassista Momentum forza relativa si riferisce a come i movimenti di prezzo un ETF confronta con anothers. Se due ETF stanno cadendo in un mercato orso e si vuole andare a breve, breve il più debole l'ETF che nessuno vuole possedere. Consente di assumere sei ribassista sui cercatori d'oro e vuole ottenere una posizione corta, ma non sei sicuro di quale cercatori d'oro ETF a breve. Fare un confronto per vedere quale sta eseguendo peggiore (dal momento che si vuole andare a breve). Se si voleva andare lungo, youd cercare quella questo è eseguire il migliore. La figura 1 mostra Miners Market Vectors Gold (GDX) rispetto al Minatori Market Vectors Junior Gold (GDXJ). Nel corso del periodo di tempo indicato, GDXJ è stato più debole di GDX. Se la scelta tra questi due ETF, prendendo un breve GDXJ è l'opzione migliore dal momento che è più debole Vedere anche essere un orso migliore: Breve vs Inverse ETF. Figura 1. GDX vs GDXJ (linea viola) percentuale di scala. Fonte: FreeStockCharts di andare short in ETF youve scelti in base alla relativa debolezza, assicurarsi una tendenza ribassista generale è a posto quindi cercare l'ingresso. Un metodo semplice ma molto efficace è quello di tracciare una linea di tendenza lungo un pullback nella tendenza al ribasso, e quindi immettere quando il prezzo riprende cade e si rompe la linea di tendenza. Figura 2. Tecnica Richiamo Entry. Fonte: Freestockcharts La figura 2 mostra potenzialmente il numero di punti di ingresso ci sono in una forte tendenza al ribasso. Tutte le linee bianche sono le linee di tendenza per pullbacks quando la linea di tendenza è rotta mostra la vendita continua e una posizione corta può essere preso. Mettere uno stop sopra il recente alto per limitare il rischio, e tenere la posizione fino a quando si verifica una elevata rotazione più elevato. Questo metodo può essere utilizzato anche in un uptrend. Cercare l'ETF che sta eseguendo il più forte in una tendenza rialzista. Disegnare linee di tendenza verso il basso lungo le pullbacks, quando la linea di tendenza è rotto con l'acquisto, andare a lungo. Mettere uno stop al di sotto della recente bassa ed uscire quando uno swing basso più basso si verifica Vedi anche 17 ETF per il giorno commercianti. Momentum strategia indicatore di momentum rialzista seguente approccio è meglio applicato quando l'indicatore di momentum (12 giorni di default) ha recentemente raggiunto un livello estremo, come ad esempio 110 e più alto, o 90 e più bassa. Quando il suo fluttuante avanti e indietro leggermente attraverso 100, i segnali sono meno affidabili. livelli estremi sul indicatore di momentum spesso segnalano che il prezzo è troppo esteso, e un punto di svolta potrebbe essere presto in arrivo. Basandosi una decisione su questo solo può essere pericolosa, però, dal prezzo può continuare a funzionare per periodi di tempo prolungati. Pertanto, sono state cercando un livello estremo nell'indicatore di moto, seguita da una divergenza. In questo caso particolare, erano alla ricerca di un indizio che la vendita forte è in procinto di girare per l'acquisto, e quando si verifica siamo in grado di saltare sul carro di acquisto vedere 5 più importanti modelli Grafico Per i trader ETF. Figura 3. Momentum Divergenza in SPDR Gold Trust. Fonte: FreeStockCharts La figura 3 mostra la sequenza di eventi che si verificano nel SPDR Gold Trust (GLD). La riduzione del prezzo c'è un picco verso il basso della quantità di moto, seguita qualche mese più tardi da un basso più alto. Questo è il prezzo divergenza sta facendo minimi più bassi, ma lo slancio è in costante aumento. Questo indica che c'è un potenziale commerciale a lungo in ETF, ma il commercio ha bisogno di un innesco e di rischio dei controlli. Una volta che hai la divergenza di set-up, un semplice grilletto commercio è quello di tracciare una linea di tendenza sul indicatore di momentum, e quindi inserire lungo quando la linea di tendenza è rotto. Figura 4. Momentum commerciale trigger. Fonte: FreeStockCharts In questa particolare commercio, la linea di tendenza al ribasso in seguito alla divergenza sul indicatore di momentum era rotto quasi esattamente al punto di svolta più alto nel prezzo. Questa precisione solito sempre avviene, quindi è necessario uno stop-loss. Mettere uno stop al di sotto del recente prezzo basso, in questo caso 148. Continuare a tenere la posizione fino a quando il prezzo ETF sta facendo minimi crescenti. Quando si verifica una bassa inferiore, che può essere visto sul lato destro della figura 4, uscire dal commercio. Questo può anche essere usata una strategia cortocircuito. Youd cercare un picco di acquisto seguita dalla divergenza sul indicatore di momentum (massimi inferiori). Una volta che si verifica, youd andare short quando l'indicatore di momentum rompe al di sotto della linea di tendenza verso l'alto. La fermata è al di sopra della recente alto, e si tenere la posizione fino a quando un alto altalena più alto si verifica vedere 3 punte negoziazione degli ETF si sta perdendo. Strategia RSI neutrale ai Mercati Breakout volte un ETF è prevalentemente trendless il suo movimento all'interno di un intervallo. Anche se questo è spesso visto visivamente sul grafico dei prezzi, un indicatore RSI può aiutare a confermare una serie è in corso, e anche di notifica quando un movimento di tendenza sta cominciando. Quando si vede un prezzo ETF si muove avanti e indietro all'interno di una fascia di prezzo per un periodo prolungato di tempo, youll anche probabile vedere il (periodo di giorni 14) RSI che oscilla tra circa 80 e 20. Se il trading è davvero mosso, la RSI può anche rimanere aderente ad un 50 lettura. Quando il prezzo si muove all'interno di un intervallo e l'RSI è fluttuante tra il 20 e il 80 tu sei meglio di negoziazione di una strategia che va di uno slancio uno. La Figura 5 mostra questo che si verificano negli Stati Uniti Fondo Oil United (USO). Mentre ci sono opportunità per il commercio le altalene di prezzo, questi sono generalmente escluse dai commercianti slancio a favore di mosse più dinamici. Figura 5. Stati Uniti olio con RSI. Fonte: FreeStockCharts Attendere l'RSI a muoversi fuori di questo intervallo prima di prendere mestieri slancio. Idealmente, un trend al rialzo dei prezzi dovrebbe comportare la RSI raggiungere sopra 80 e anche stare superiore a 40. In un trend al ribasso dei prezzi, si dovrebbe vedere il tuffo RSI inferiore a 20 e in genere rimanere al di sotto 60. USO mostrato queste tendenze nel 2012. Figura 6. USO con indicatore RSI. Fonte: FreeStockCharts Sul lato sinistro della figura 6 vediamo il prezzo e la RSI che vanno, quindi sia la RSI e la rottura di prezzi minimi precedenti, segnalando crescente quantità di moto e la vendita di una tendenza al ribasso. Dopo aver raggiunto sotto 20 l'RSI rende minimi crescenti continui alti e superiori in metà agosto, mostrando l'acquisto di moto. Per inserire un commercio durante la fase di rialzo o ribasso, utilizzare i metodi di entrata e il rischio di controllo delineati nella strategia Momentum StrengthWeakness relativa vedere ETF opzioni call e put spiegato. Le strategie Linea Momentum inferiore vengono in molte forme e possono essere basate su prezzo o un indicatore. Applicare strategie di momentum sia in alto e in basso i mercati per massimizzare la possibilità. Durante mercati tranquilli e non-trend youll probabilmente vuole sedersi in disparte e attendere potenziali operazioni superiori. Quando sei negoziazione slancio, i guadagni possono essere grandi, ma così possono i rischi come slancio possono cambiare molto rapidamente e severamente. Rischio di controllo con uno stop loss, e il commercio sempre con un piano di uscita in mente. Scarica Come scegliere quello giusto ETF ogni volta con un abbonamento ETFdb Iscrizione gratuita alla newsletter ETFdb per ottenere gli aggiornamenti su lanci e analisi Disclosure: Nessun posizioni al momento della scrittura.