Opzioni Versus Futures Trading

Qual è la differenza tra un contratto di opzioni e un contratto future Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era developed. Stock Futures vs Stock Options Stock futures e le opzioni su azioni sono accordi scadenza a base tra acquisto e vendita di parti oltre un'attività sottostante. che in entrambi i casi sono azioni di titoli azionari. Entrambi i contratti forniscono agli investitori opportunità strategiche per fare soldi e copertura di investimenti in corso. (Correlati: Scegliere Opzioni diritto di commerciare in sei semplici passaggi.) I due strumenti di trading sono molto diversi, ma molti prima e principianti investitori possono essere facilmente confusi dalla terminologia. Prima che un investitore può decidere di negoziare sia future o opzioni, devono capire i quattro principali differenze tra futures su azioni e stock option. 1. I premi contratto, quando gli acquirenti di call e opzioni put acquisto di un derivato. pagano una tassa di una volta ha chiamato un premio. Nel frattempo, i venditori di call e opzioni put raccolgono un premio. Il valore dei contratti decade come si avvicina la data di regolamento. Tuttavia, l'aumento dei prezzi premium e cade, consentendo agli utenti di vendere i loro call e put per un profitto prima della data di scadenza. Coloro che vendono opzioni possono acquistare opzioni call al fine di coprire le dimensioni della loro posizione pure. futures su azioni può essere acquistato su singoli titoli (SSF) o di concentrarsi sul più ampio performance di un indice come il SampP 500. Tuttavia, con futures su azioni, il partito di acquistare paga qualcosa di diverso da un premio contratto al momento dell'acquisto. parti acquisto pagano qualcosa di noto come margine iniziale, che è una percentuale del prezzo da pagare per gli stock. 2. Passività finanziarie quando qualcuno acquista una stock option. l'unica passività finanziaria è il costo del premio al momento del contratto viene acquistato. Tuttavia, quando un venditore apre opzioni put per l'acquisto, sono esposti ad un massimo di responsabilità sugli stock dei prezzi sottostanti. Se un'opzione put dà all'acquirente il diritto di vendere le azioni a 50 dollari per azione, ma il titolo scende a 10, la persona che ha avviato il contratto deve essere d'accordo per l'acquisto del magazzino per il valore del contratto, o 50 dollari per azione. I contratti future, tuttavia, offrono la massima responsabilità nei confronti sia l'acquirente e il venditore del contratto. Come sottostanti cambiamenti di prezzo delle azioni in favore contro sia l'acquirente o venditore, le parti possono essere obbligati a iniettare capitale aggiuntivo nei loro conti di trading per adempiere ad obblighi quotidiani. 3. Il compratore e venditore obblighi al momento della scadenza Coloro che acquistano opzioni call o put ricevono il diritto di acquistare o vendere un titolo ad un determinato prezzo d'esercizio. Tuttavia, essi non sono obbligati a esercitare l'opzione al momento della scadenza del contratto. Gli investitori esercitano soltanto i contratti quando sono in the money. Se l'opzione è fuori del denaro. l'acquirente del contratto non ha l'obbligo di acquistare il titolo. Gli acquirenti di contratti a termine sono obbligati ad acquistare il titolo sottostante da parte del venditore del contratto alla scadenza non importa quale sia il prezzo è del valore di base. Il contratto future prevede l'acquisto del titolo al 100, ma il titolo sottostante è valutato al momento della scadenza del contratto a 80, l'acquirente deve acquistare al prezzo concordato. Eppure, è molto raro che i futures su azioni che si terrà alla loro data di scadenza. 4. opzioni di flessibilità di investimento Stock forniscono agli investitori sia il diritto di acquistare un titolo (ma non l'obbligo) e il diritto di vendere lo stesso magazzino (ma non l'obbligo) attraverso call e put, rispettivamente. Ma anche le stock option forniscono agli investitori una larghezza di strategie flessibili non disponibili attraverso il commercio dei futures. Ogni strategia offre diversi potenziali di profitto per gli investitori e gli speculatori. Per un elenco completo di queste opportunità, visita qui. futures su altra parte offrono molto poco flessibilità una volta un contratto è aperto. Come già detto, gli investitori acquistano il diritto e l'obbligo per la realizzazione una volta che viene aperta una posizione. Dovrei Futures compravendita di opzioni Se un operatore decide di utilizzare le opzioni stand-alone, futures su azioni, o una combinazione dei due richiede una valutazione delle singole aspettative e gli obiettivi di investimento. Una delle prime domande che un investitore deve porsi è la quantità di rischio che sono disposti ad assumere nelle loro strategie di investimento. Option Trading fornisce rischio meno in anticipo per gli acquirenti, data la mancanza di obbligo di esercitare il contratto. Ciò fornisce un approccio più conservativo, soprattutto se i commercianti utilizzano una serie di strategie aggiuntive come chiamata toro e mettere spread per migliorare le probabilità di successo commerciale a lungo termine. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era developed. Should Voi Futures Commercio contratti o Opzioni Aggiornato 11 luglio 2016 di decidere di operare contratti future o opzioni future è una delle prime decisioni nuovi operatori delle materie prime fanno. Molti commercianti di materie prime esistenti anche cialda avanti e indietro su questo tema su quale sia il metodo migliore per la negoziazione. Futures e opzioni Entrambi hanno i loro pro e contro. operatori esperti spesso usano entrambi i futures e le opzioni, a seconda della situazione. Alcuni operatori, come per mettere a fuoco l'uno o l'altro. E 'meglio per comprendere appieno le caratteristiche di ogni al fine di decidere come il commercio delle materie prime. Futures Trading Contratti I contratti future sono il veicolo più puro da utilizzare per commercio di materie prime. Questi contratti sono più liquidi rispetto contratti di opzione e non dovete preoccuparvi di la costante di decadimento opzioni di tempo di valore che le opzioni esperienza. I contratti future si muovono più rapidamente di contratti di opzione, come opzioni muovono solo in correlazione con il contratto future. Tale importo potrebbe essere del 50 per cento per le opzioni di denaro o forse il 10 per cento per la profondità di opzioni di denaro. Per la contrattazione giornaliera, i contratti a termine molto più senso. Di solito c'è meno slittamento sui future di opzioni. I contratti future si muovono più rapidamente di opzioni e sono più facili da ottenere dentro e fuori. Molti operatori professionali come utilizzare le strategie di diffusione, in particolare nei mercati dei cereali. È molto più facile per il commercio spread di calendario (comprare e vendere contratti front month e lontani uno contro l'altro) e diffondendo diverse materie prime come vendere il mais e l'acquisto di grano. Trading Opzioni Molti nuovi operatori delle materie prime cominciano con contratti di opzione. L'attrazione principale con le opzioni per molte persone è che non puoi perdere più del vostro investimento, se si acquista opzioni. Questo è vero, ma se si rischia solo una piccola parte del tuo account su ogni commercio, le possibilità di esecuzione di un saldo negativo è sottile. opzioni di trading può essere un approccio più conservativo, soprattutto se si utilizza l'opzione strategie di spread. Bull call spread e sopportare spalmare possono aumentare le probabilità di successo se si acquista per un commercio a lungo termine e la prima tappa della diffusione è già in the money. Futures opzioni sono un bene spreco. Tecnicamente, le opzioni perdono valore con ogni giorno che passa. Il decadimento tende ad aumentare come opzioni si avvicinano alla scadenza. Può essere frustrante essere proprio sulla direzione del commercio, ma le opzioni ancora scadere senza valore, perché il mercato non ha ancora spostare quanto basta per compensare il decadimento tempo. Proprio come il decadimento temporale di opzioni può lavorare contro di voi, può anche funzionare per voi se si utilizza una strategia di vendita un'opzione. Alcuni commercianti vendono esclusivamente le opzioni per sfruttare il fatto che una grande percentuale di opzioni scadono senza valore. Hai rischio illimitato quando si vende opzioni, ma le probabilità di vincere su ogni commercio sono meglio di opzioni di acquisto. Opzioni Non si muovono più rapidamente i contratti a termine, ma alcuni commercianti di opzioni, come in questo modo. È possibile ottenere fermato fuori di un commercio futuro molto rapidamente con uno swing selvaggio. Il rischio è limitato sulle opzioni, in modo da poter superare molte delle forti oscillazioni nei prezzi dei futures. Fino a quando il mercato raggiunge il vostro obiettivo nel tempo richiesto, le opzioni possono essere una scommessa più sicura. Io di solito piace al commercio contratti future e ho anche utilizzare l'opzione strategie di vendita. Ho ancora comprare opzioni in occasione e talvolta Ill faccio spread option. Si può quasi sempre trovare una soluzione ideale diffondere in qualsiasi mercato delle materie prime in qualsiasi momento. Se voglio meno rischi su un mestiere, io di solito vendere un'opzione invece di utilizzare un contratto a termine. Per esempio, se ho pensato che il mercato del caffè è troppo volatile e non ci potrebbe essere troppo rischio di acquistare un contratto future. Le oscillazioni quotidiane sono 2.000 e io non voglio ottenere fermato fuori dalle fluttuazioni normalmente tutti i giorni. In questo caso, potrei vendere una put nei pressi del denaro se ho pensato che il mercato stava andando più in alto. Il mio rischio è più che tagliato a metà con questa strategia e finché il mercato è al di sopra del prezzo di esercizio alla scadenza, faccio il 100 per cento sul commercio (commissioni meno). Ci sono pro e contro per ogni lato. Ogni trader si dovrebbe educare su come utilizzare appieno contratti futures e opzioni. Da lì, è una questione di usare le strategie che hanno un senso per voi. Aggiornato da Andrew Hecht 11 aprile 2016 Entrambi i futures e le opzioni sono derivati. Pensate al mondo di materie prime come una piramide. Nella parte superiore della struttura è la materia prima fisica stessa. Tutti i prezzi di altri veicoli, come i futures, opzioni e persino ETF e prodotti ETN sono derivati ​​dalla azione dei prezzi delle materie prime nel fisico. È per questo che i futures e le opzioni sono derivati. Futures hanno di consegna o di scadenza date in cui devono essere chiuse o la consegna deve avvenire. Opzioni hanno anche le date di scadenza, in quelle date la possibilità, o il diritto di acquistare o vendere il futuro di fondo, decade. Le opzioni lunghe sono meno rischiosi rispetto alle opzioni brevi. Quando si acquista un'opzione tutto ciò che è a rischio è il premio pagato per l'opzione call o put. Le opzioni sono l'assicurazione prezzo che assicurano un livello di prezzi (chiamato il prezzo di esercizio) per l'acquirente dell'opzione. Il prezzo dell'opzione è il premio. Premium è un termine usato nel settore assicurativo, i prezzi delle opzioni delle materie prime sono i premi di rinforzo della natura dell'assicurazione prezzo. Tuttavia, quando si vende un'opzione diventano la compagnia di assicurazione. Il massimo profitto per la vendita o la concessione di un'opzione è il premio ricevuto. Una compagnia di assicurazioni non può mai fare più di premi pagati da chi comprare l'assicurazione. Dal momento che le merci sono beni volatili, i prezzi delle opzioni può essere alto. Il prezzo di un'opzione è funzione della varianza o volatilità del mercato sottostante. La decisione di negoziare future o opzioni dipende da quelli del profilo di rischio, orizzonte temporale e di opinione sia la direzione del prezzo di mercato e la volatilità dei prezzi.